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上市鋼企供給側(cè)改革行情正點燃

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-02-24      
        習(xí)近平總書記去年底首次提出供給側(cè)改革,當(dāng)下和未來一段時間,供給側(cè)改革將成為實體經(jīng)濟和資本市場的重要看點。所謂否極泰來,行業(yè)越低迷,供給側(cè)改革效果可能越明顯,股市機會也越值得注意。大眾證券報和財信網(wǎng)將通過系列報道,梳理、挖掘供給側(cè)改革可能在股市催生的機會。

從上市公司2015年業(yè)績預(yù)告看,鋼鐵行業(yè)虧損嚴重,種種跡象更顯示,鋼鐵行業(yè)將成為供給側(cè)改 革的重點對象。多位分析人士指出,鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革帶來的股市機會值得關(guān)注,尤其是可能出現(xiàn)并購重組或轉(zhuǎn)型,業(yè)績改善加快或改善預(yù)期力度較大的公司。事 實上,上市鋼企供給側(cè)改革槍聲已經(jīng)打響,行情正在點燃。

鋼企普虧改革預(yù)期濃

截至23日,申萬鋼鐵行業(yè)34家A股公司中,已有30家發(fā)布2015年業(yè)績預(yù)告,僅僅是17家首虧、2家續(xù)虧的行業(yè)慘狀已頗令人側(cè)目,虧損公司占全部比例已接近六成。此外還有4家預(yù)減、2家略減。

24家預(yù)告了2015年凈利潤上下限的公司利潤總額更慘不忍睹,合計盈利上限是-504.06億元,下限為-528.66億元,平均每家公司去年要虧21億-22.03億元。

上述24家公司中,2015年預(yù)虧最厲害的是酒鋼宏興,預(yù)計大虧69.6億元。其次是武鋼股份,預(yù)虧68億元。鞍鋼、馬鋼預(yù)虧金額也超過40億元。

來自中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)也顯示,2015年1-11月,全國重點統(tǒng)計鋼企銷售收入26664億元,同比下降19.3%,虧損531.32億元。51家鋼企虧損,較去年同期增加27家,虧損企業(yè)虧損額685億元,同比增虧564億元。

由于鋼鐵等產(chǎn)業(yè)過剩嚴重,行業(yè)虧損靠前,從近期國家相關(guān)政策來看,鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革非常受重視。例如2月初國務(wù)院印發(fā)的意見中一方面嚴禁新增產(chǎn)能,一方面提出2016年開始用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸,行業(yè)兼并重組取得實質(zhì)性進展。昨日,發(fā)改委等三部委部署化解鋼鐵過剩產(chǎn)能,包括分企業(yè)退出規(guī)模及時間表。

供給側(cè)改革行情可期

多位分析人士表示,鋼鐵行業(yè)虧損加劇將倒逼轉(zhuǎn)型與改革。而且行業(yè)越低迷,供給側(cè)改革越受重視,效果也可能越明顯,帶來的股市機會值得注意。鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將是今年重要的投資主題之一。

昨日,資深市場人士劉云峰向大眾證券報和財信網(wǎng)記者分析,“如果鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能,減少供給,將對業(yè)績構(gòu)成支撐,對上市公司業(yè)績改善會非常有利。鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革加快、政策推出、相關(guān)并購重組或轉(zhuǎn)型,使得業(yè)績改善加快或改善預(yù)期力度較大,對股價會有拉動刺激作用。”

“對于鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的預(yù)期,股市上已經(jīng)開始有反應(yīng),這其實反映對鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革開始有所預(yù)期。”劉云峰表示。

昨日鋼鐵股逆勢上漲,其中沙鋼漲停,華菱鋼鐵逼近漲停,首鋼股份等多股飄紅;鋼鐵B也逼近漲停。記者進一步梳理發(fā)現(xiàn),鋼鐵股2月來表現(xiàn)不錯,同花順鋼鐵板塊2月已累計上漲10.99%。

著名經(jīng)濟學(xué)家宋清輝還向記者表示,“供給側(cè)改革的利好和‘兩會’的政策預(yù)期以及樓市持續(xù)的寬松政策都將會對鋼價鋼企形成支撐,這在一定程度上利好鋼鐵股。”

重點關(guān)注三類鋼企

對機會把握上,劉云峰表示,“從并購重組來看,大吃小概率高,因此在某個區(qū)域是龍頭,但行業(yè)內(nèi)實力并不突出的公司,成為并購重組對象可能性更高。”

“從轉(zhuǎn)型角度觀察,大股東實力比較雄厚,外部資源比較豐富的鋼鐵公司,更可能通過置換或者出售資產(chǎn)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。這類公司由于行業(yè)變化,股市機會更值得關(guān)注。”劉云峰繼續(xù)分析。

此外,還有業(yè)內(nèi)人士表示,鋼鐵上市公司中,資產(chǎn)注入、置換最值得期待,特別是大股東非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)達的公司值得關(guān)注。

昨日,停牌中的韶鋼松山公告稱,重大資產(chǎn)重組初步意向為出售公司全部鋼鐵業(yè)務(wù)資產(chǎn)收購寶鋼集團下屬的非鋼鐵業(yè)務(wù)資產(chǎn)。這意味著韶鋼松山將變?yōu)榉卿撈髽I(yè)。

分析人士表示,有幾類鋼鐵股尤為值得關(guān)注。一是類似韶鋼松山可能重組的鋼企,如八一鋼鐵連續(xù)虧損可能戴帽、大股東同為寶鋼;二是民營鋼企中的南鋼、沙鋼等,如南鋼股份為業(yè)務(wù)范圍豐富、擅長資本運作的復(fù)星系企業(yè);三是規(guī)模較小的區(qū)域龍頭,如酒鋼宏興、華菱鋼鐵等。


 
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